A instituição explica que todas as posições abertas no fim do dia de hoje (23), último dia útil antes da mudança, terão a quantidade multiplicada por cem vezes para que o volume financeiro das posições seja preservado apesar da alteração do tamanho do contrato.
A Opção de Copom é um contrato de derivativo que permite a negociação da variação da Selic a cada reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A negociação ocorre até o fim do pregão do dia em que o Banco Central divulga a decisão. O vencimento dessas opções ocorre no dia útil seguinte à divulgação.
No contrato, o investidor assume uma posição com base em sua expectativa em relação à decisão - se a taxa Selic será mantida, reduzida ou elevada, e em que proporção. O investidor paga (no caso do titular) ou recebe (no caso do lançador) um prêmio, que varia de 0 a 100 pontos. Esse prêmio reflete a probabilidade atribuída pelo mercado à concretização do cenário representado pela opção.
Caso o cenário se confirme na data de vencimento, a opção é exercida e o titular recebe um valor fixo previamente estabelecido, pago pelo lançador. Em qualquer outro cenário, a Opção não gera pagamentos adicionais, e o resultado da operação se limita ao prêmio pago ou recebido no momento da negociação.
(Com Agência Estado)
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